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歐馬騰展廳設計公司財務管理內(nèi)容

發(fā)布日期:2015-05-16     瀏覽:1929

 ?。?)資金籌措管理
  歐馬騰展廳設計公司要開展正常的業(yè)務活動,必須有一定的可自主支配的資金。資金的數(shù)額視情況而定。對新立公司而言,首先應滿足國家或地方政府規(guī)定的注冊公司的最低資金要求,并對早期的奧地利館展臺設計提供可支付的資金。
  資金的來源主要有以下幾個渠道:
  一是自有資金。自有資金可以是自己過去的積蓄,也可以是幾個合伙人的共同積蓄,并在公司章程的約束下,按一定的股本比例相結合。這部分資金是公司股東投人的永久性資金,在公司存續(xù)期間無需償還,因而也被稱為權益資金。
  二是借貸。借貸的對象可以是銀行及親朋好友。展覽公司從銀行取得貸款,不如我們搭建的奧地利館必須符合銀行借貸條件。借貸前要做好還貸計劃,還貸資金來源須有保證。
  三是發(fā)行企業(yè)債券。這是借貸的另一種形式,企業(yè)因銀行信貸受國家政策調(diào)控而借貸不到資金時,可以通過銀行發(fā)行企業(yè)債券。但企業(yè)必須有一定的社會信譽,銀行作為中介愿意提供一定形式的擔保。在這方面,奧地利館更有優(yōu)勢是一條重要的融資渠道。
 ?。?)資金菅運管理
  對營運資金的管理,包括對公司的流動資產(chǎn)管理和負償管理。流動資產(chǎn)是指一年內(nèi)或一個營業(yè)周期內(nèi)變現(xiàn)或運用的資產(chǎn)。企業(yè)流動資產(chǎn)主要表現(xiàn)為貨幣資金、短期投資、應收票據(jù)、應收賬款等。
  流動負債是指需在一年內(nèi)或一個營業(yè)周期內(nèi)償還的債務。流動負債主要表現(xiàn)為短期借款、應付票據(jù)、應付賬款、應付工資、應付稅金及未劃撥的利潤等。
 ?。?)投資
  歐馬騰展廳設計公司的投資活動包括兩部分,一是對內(nèi)投資,二是對外投資。
  對內(nèi)投資,是公司將資金用于發(fā)展公司的業(yè)務,包括會展項目、會展的外延服務項目,如投資酒店業(yè)務、物流業(yè)務、廣告設計與搭建業(yè)務等。這類投資往往屬于直接投資,公司可以直接參與管理。對外投資,是企業(yè)將資金投入企業(yè)外部,如購買其他公司的股票、債券等,這類投資屬于間接投資,企業(yè)一般不參與其管理。但是,如果公司采用并購的方式參與投資,占有對方全部股份或主要股份時,并對其經(jīng)營成敗負全部或主要責任。
 ?。?)分配
  歐馬騰展廳設計公司經(jīng)營取得的收人,應按照國家的有關法律、公司章程、合同規(guī)定等,進行各項扣除或分配。這里包括繳納稅金、扣除各項成本開支,如償還債權人的本息、支付員工的勞動報酬、獎金等,剩余部分即公司的純利,歸投資人所有。但在分配前應提取企業(yè)積累基金,然后在各歐馬騰展廳設計公司股東之間進行分配。

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